Tarkastusvaliokunta Takaisin Hallinnointi-osioon Etteplan Oyj:n hallitus on nimennyt keskuudestaan tarkastusvaliokunnan. Hallitus on vahvistanut valiokunnan keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet kirjallisessa työjärjestyksessä. Tarkastusvaliokunta raportoi säännöllisesti työstään hallitukselle. Tarkastusvaliokunnan työjärjestys:Tarkastusvaliokunnan_tyojarjestys.pdf Tarkastusvaliokunnan rooli on avustaa hallitusta varmistamaan yhtiön taloudellisen raportoinnin ja laskennan menetelmien sekä tilinpäätöksen ja muun yhtiön antaman taloudellisen tiedon lainmukaisuus, tasapainoisuus, läpinäkyvyys ja selkeys. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on seurata konsernin taloudellista tilannetta ja rahoitustilannetta, yhtiön taloudellisen raportoinnin prosessia, yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta sekä tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tarkastusta. Lisäksi tarkastusvaliokunta valvoo yhtiön taloudellista raportointiprosessia ja arvioi yhtiön tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja tilintarkastusyhteisön tarjoamia oheispalveluja sekä sitä, että yhtiö noudattaa lakeja ja määräyksiä. Tarkastusvaliokunta käsittelee yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästään antamaan selvitykseen sisältyvän taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteiden kuvauksen ja valmistelee yhtiön tilintarkastajaa koskevan päätösehdotuksen hallitukselle ja yhtiökokoukselle. Hallitus voi myös erikseen osoittaa tarkastusvaliokunnalle muita tehtäviä. Valiokuntaan kuuluu kolme hallituksen jäsentä, ja se kokoontuu säännöllisesti vähintään neljä kertaa vuodessa ennen yhtiön osavuosi- tai puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöksen julkistamista. Valiokunnan puheenjohtaja esittää valiokunnan ehdotukset hallitukselle. Vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimii Leena Saarinen ja valiokunnan jäseninä Päivi Lindqvist ja Mikko Tepponen. Kaikki valiokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen suurimmista osakkeenomistajista. Hallituksen tarkastusvaliokunta kokoontui vuoden 2020 aikana neljä kertaa, kaikki kokoukset olivat Teams-kokouksia vallinneesta COVID-19 -tilanteesta johtuen. Tarkastusvaliokunnan jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti: Leena Saarinen, Päivi Lindqvist ja Mikko Tepponen kaikkiin kokouksiin. Miksi sijoittaa Etteplaniin Lue lisää Taloudellista tietoa Lue lisää 5 vuoden historia Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernitase Konsernin rahavirtalaskelma 5 vuoden historia Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 euroa, tilikausi 1.1.-31.12. 2020 2019 2018 2017 2016 Liikevaihto 259 702 263 292 236 477 214 768 183 938 Liikevaihdon muutos, % -1,4 11,3 10,1 16,8 30,3 Liikevoitto (EBITA) 26 172 25 964 22 555 17 387 12 070 % liikevaihdosta 10,1 9,9 9,5 8,1 6,6 Liikevoitto (EBIT) 22 380 22 819 20 184 15 484 10 131 % liikevaihdosta 8,6 8,7 8,5 7,2 5,5 Tulos ennen veroja 21 080 21 924 19 396 14 745 9 441 % liikevaihdosta 8,1 8,3 8,2 6,9 5,1 Tilikauden tulos 17 077 17 387 15 280 11 586 7 604 Oman pääoman tuotto, % 20,8 24,1 24,4 20,9 17,4 Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), % 16,0 19,9 21,3 17,8 14,8 Omavaraisuusaste, % 40,5 38,9 42,9 40,7 40,0 Bruttoinvestoinnit 29 697 36 908 16 527 7 589 30 186 % liikevaihdosta 11,4 14,0 7,0 3,5 16,4 Nettovelkaantumisaste, % 46,6 52,6 29,8 43,0 55,9 Henkilöstö keskimäärin 3 320 3 305 2 995 2 711 2 407 Henkilöstö kauden lopussa 3 267 3 447 3 055 2 802 2 545 Henkilöstökulut 177 301 172 520 156 183 144 965 129 172 Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää Konsernin laaja tuloslaskelma Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 EUR 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019 Liikevaihto 259 702 263 292 Liiketoiminnan muut tuotot 3 622 2 582 Materiaalit ja palvelut -23 317 -26 550 Henkilöstökulut -177 301 -172 520 Liiketoiminnan muut kulut -22 300 -29 273 Poistot -18 026 -14 712 Liikevoitto (EBIT) 22 380 8,6% 22 819 8,7% Rahoitustuotot 422 695 Rahoituskulut -1 722 -1 590 Voitto ennen veroja 21 080 21 924 Tuloverot -4 003 -4 536 Tilikauden voitto 17 077 17 387 Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan siirtää tulosvaikutteiseksi Muuntoerot 1 415 -398 Muut laajan tuloksen erät, joita ei siirretä tulosvaikutteiseksi Käyvän arvon muutos, muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat osakesijoitukset -7 -75 Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 1 409 -473 Tilikauden laaja tulos yhteensä 18 486 16 915 Tilikauden voiton jakautuminen Emoyhtiön omistajille 17 077 17 387 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille 18 486 16 915 Emoyhtiön osakkeenomistajille tilikauden voitosta laskettu osakekohtainen tulos Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,69 0,70 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,69 0,70 Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä. Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää Konsernitase Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 EUR 31.12.2020 31.12.2019 VARAT Pitkäaikaiset varat Liikearvo 83 685 79 044 Muut aineettomat hyödykkeet 26 011 27 472 Aineelliset hyödykkeet 25 698 17 264 Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat sijoitukset 378 387 Muut pitkäaikaiset saamiset 54 54 Laskennalliset verosaamiset 493 259 Pitkäaikaiset varat yhteensä 136 320 124 480 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 336 313 Keskeneräiset työt 17 764 22 498 Myyntisaamiset ja muut saamiset 38 883 39 332 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 208 401 Rahavarat 24 407 15 878 Lyhytaikaiset varat yhteensä 81 598 78 421 VARAT YHTEENSÄ 217 918 202 901 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 5 000 5 000 Ylikurssirahasto 6 701 6 701 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 20 101 20 101 Omat osakkeet -124 -700 Muuntoerot -2 884 -4 299 Muut rahastot 101 108 Kertyneet voittovarat 58 178 49 829 Oma pääoma yhteensä 87 074 76 740 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 6 502 6 481 Lainat rahoituslaitoksilta 12 900 24 900 Vuokrasopimusvelat 8 608 8 216 Muut pitkäaikaiset velat 27 27 Pitkäaikaiset velat yhteensä 28 038 39 624 Lyhytaikaiset velat Lainat rahoituslaitoksilta 27 583 15 757 Vuokrasopimusvelat 15 883 7 381 Saadut ennakot 2 770 5 378 Ostovelat ja muut velat 54 608 55 588 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 1 962 2 433 Lyhytaikaiset velat yhteensä 102 806 86 537 Velat yhteensä 130 844 126 161 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 217 918 202 901 Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä. Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää Konsernin rahavirtalaskelma Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 EUR 1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Asiakkailta saadut maksut 267 784 263 365 Maksut liiketoiminnan kuluista -223 600 -225 189 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 44 184 38 176 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -1 257 -1 192 Saadut korot liiketoiminnasta 79 162 Maksetut välittömät verot -5 010 -4 262 Liiketoiminnan rahavirta (A) 37 997 32 884 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1 639 -2 063 Tytäryhtiöhankinnat, hankintahetken rahavaroilla vähennettynä -5 885 -21 049 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 30 81 Sijoitusten luovutustulot 0 215 Investointien rahavirta (B) -7 494 -22 816 Rahavirta investointien jälkeen (A+B) 30 503 10 068 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Omien osakkeiden hankinta 0 -519 Lyhytaikaisten lainojen nostot 11 698 2 020 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -12 217 -8 440 Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 13 500 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -695 0 Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut -12 131 -9 624 Maksetut osingot -8 682 -7 454 Rahoituksen rahavirta (C) -22 028 -10 517 Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) 8 475 -449 Rahavarat tilikauden alussa 15 878 16 115 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 55 212 Rahavarat tilikauden lopussa 24 407 15 878 Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä. Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää Raportit ja esitykset Tutustu raportteihin ja esityksiin Kalenteri Lue lisää Osaketietoa Lue lisää Osakkeen perustiedot Osakemonitori Tuottolaskuri Osakekurssihistoria Osinko ja maksuhistoria Suurimmat osakkeenomistajat Liputukset Etteplan Oyj:n merkintäoikeusanti 2016 Osakkeen perustiedot Lue lisää Osakemonitori Lue lisää Tuottolaskuri Lue lisää Osakekurssihistoria Lue lisää Osinko ja maksuhistoria Lue lisää Suurimmat osakkeenomistajat Lue lisää Liputukset Lue lisää Etteplan Oyj:n merkintäoikeusanti 2016 Lue lisää Hallinnointi Lue lisää Yhtiökokous Yhtiöjärjestys Hallitus Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta Toimitusjohtaja ja muu johto Palkitseminen Riskienhallinta Sisäpiirihallinto Johdon liiketoimet Tilintarkastus Tiedottaminen Yhtiökokous Lue lisää Yhtiöjärjestys Lue lisää Hallitus Lue lisää Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta Lue lisää Toimitusjohtaja ja muu johto Lue lisää Palkitseminen Lue lisää Riskienhallinta Lue lisää Sisäpiirihallinto Lue lisää Johdon liiketoimet Lue lisää Tilintarkastus Lue lisää Tiedottaminen Lue lisää Sijoittajasuhteet ja analyytikot Lue lisää
