Yhtiöjärjestys

Takaisin Hallinnointi-osioon

1 § Yhtiön nimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Etteplan Oyj ja kotipaikka Vantaan kaupunki.

2 § Yhtiön toimiala
Yhtiön toimiala on suunnittelu- ja konsulttipalvelujen sekä tietokoneohjelmistojen tuottaminen ja myynti.

3 § Arvo-osuusjärjestelmä
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 § Hallitus
Yhtiön asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kolmesta seitsemään jäsentä. Hallitus valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa vuodeksi kerrallaan.

5 § Toimitusjohtaja
Hallitus ottaa yhtiölle toimitusjohtajan.

6 § Yhtiön edustaminen
Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai toimitusjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi antaa edustamisoikeuksia yhtiön palveluksessa oleville tai muille henkilöille siten, että he edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai yksin yhdessä hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa.

7 § Yhtiön tilikausi ja tilintarkastaja
Yhtiön tilikausi on 1.1. – 31.12. Tilinpäätös on maaliskuun loppuun mennessä toimitettava tilintarkastajalle, jonka tulee antaa tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle kuukauden kuluessa tämän jälkeen.

Yhtiölle voidaan valita yhdestä kahteen tilintarkastajaa. Jos tilintarkastajia valitaan kaksi, vähintään toisen tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteistö.

Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi ja tehtävä päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8 § Yhtiökokous
Yhtiökokous pidetään yhtiön kotipaikassa taikka Lahden, Vantaan tai Helsingin kaupungissa siten kuin yhtiön hallitus määrää.

Vuosittain viimeistään kesäkuun 30. päivään mennessä pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa noudatetaan seuraavaa työjärjestystä:

    1. kokous avataan
    2. kokoukselle valitaan puheenjohtaja
    3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
    4. valitaan pöytäkirjantarkastaja
    5. esitetään tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus
    6. esitetään tilintarkastuskertomus
    7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
    8. päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä
    9. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
    10. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja palkkio sekä tilintarkastajan palkkio
    11. valitaan hallituksen jäsenet
    12. valitaan varsinainen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
    13. käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat
    14. kokouksen päättäminen

9 § Kutsu yhtiökokoukseen
Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi (2) kalenterikuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista kutsun yhtiökokoukseen yhdessä suomenkielisessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.

10 § Osallistumis- ja äänestysoikeus
Osakkeenomistajan on, voidakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen yhtiökokousta.

Jokainen osake tuottaa oikeuden äänestää yhtiökokouksessa yhdellä (1) äänellä.

Äänestystavan määrää kokouksen puheenjohtaja.

11 § Lunastusvelvollisuus
Osakkeenomistajan velvollisuudesta lunastaa lunastamiseen oikeutettujen osakkeet yhtiössä on voimassa mitä siitä on säädetty arvopaperimarkkinalain 6 luvun 10 §:ssä. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890495#L6

Miksi sijoittaa Etteplaniin

Lue lisää

Taloudellista tietoa

Lue lisää

5 vuoden historia

Konsernin laaja tuloslaskelma

Konsernitase

Konsernin rahavirtalaskelma

5 vuoden historia

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 euroa, tilikausi 1.1.-31.12. 2017 IFRS 2016 IFRS 2015 IFRS 2014 IFRS 2013 IFRS Liikevaihto 214 768 183 938 141 143 131 916 128 647 Liikevaihdon muutos, % 16,8 30,3 7,0 -1,9 -4,3 Operatiivinen liikevoitto 17 163 12 071 9 540 7 394 6 280 % liikevaihdosta 8,0 6,6 6,8 5,6 4,9 Liikevoitto (EBIT) 15 484 10 131 8 594 7 856 6 366 % liikevaihdosta 7,2 5,5 6,1 6,0 4,9 Tulos ennen veroja ja määraysvallattomien omistajien osuutta 14 745 9 441 7 933 7 168 5 672 % liikevaihdosta 6,9 5,1 5,6 5,4 4,4 Tilikauden tulos 11 586 7 604 6 189 6 147 4 390 Oman pääoman tuotto, % 20,9 17,4 19,5 22,7 17,5 ROCE, % 17,8 14,8 17,4 17,8 14,6 Omavaraisuusaste, % 40,7 40,0 37,8 39,5 35,9 Bruttoinvestoinnit 7 589 30 186 9 867 3 565 2 344 % liikevaihdosta 3,5 16,4 7,0 2,7 1,8 Nettovelkaantumisaste, % 43,0 55,9 41,6 56,5 73,4 Henkilöstö keskimäärin 2 711 2 407 1 948 1 813 1 736 Henkilöstö kauden lopussa 2 802 2 545 2 074 1 859 1 728 Palkat ja palkkiot 144 965 129 172 101 452 94 367 70 363 Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää

Konsernin laaja tuloslaskelma

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 EUR Liite 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 Liikevaihto 7 214 768 183 938 Liiketoiminnan muut tuotot 9 446 517 Materiaalit ja palvelut 12 -20 429 -13 893 Henkilöstökulut 13 -144 965 -129 172 Liiketoiminnan muut kulut -29 021 -26 440 Poistot 20, 21 -5 315 -4 818 Liikevoitto (EBIT) 15 484 7,2% 10 131 5,5% Rahoitustuotot 15 538 555 Rahoituskulut 16 -1 277 -1 245 Voitto ennen veroja 14 745 9 441 Tuloverot 18 -3 160 -1 838 Tilikauden voitto 11 586 7 604 Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi Ulkomaisen tytäryhtiön nettosijoituksen suojaus 4.1.1 0 82 Muuntoerot -727 -1 157 Käyvän arvon muutos myytävissä olevat sijoitukset 9 -6 Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 18 -718 -1 080 Tilikauden laaja tulos yhteensä 10 868 6 524 Tilikauden voiton jakautuminen Emoyhtiön omistajille 11 470 7 436 Määräysvallattomille omistajille 115 168 11 586 7 604 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille 10 759 6 356 Määräysvallattomille omistajille 108 168 10 868 6 524 Emoyhtiön osakkeenomistajille tilikauden voitosta laskettu osakekohtainen tulos Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 19 0,47 0,33 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 19 0,47 0,33 Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä. Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää

Konsernitase

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 EUR Liite 31.12.2017 31.12.2016 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset hyödykkeet 20 3 524 2 910 Liikearvo 21 59 014 58 128 Muut aineettomat hyödykkeet 21 17 875 18 036 Myytävissä olevat sijoitukset 22 691 680 Muut pitkäaikaiset saamiset 36 88 41 Laskennalliset verosaamiset 35 79 365 Pitkäaikaiset varat yhteensä 81 270 80 159 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 24 250 255 Myyntisaamiset ja muut saamiset 25 52 507 49 180 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 26 326 139 Rahavarat 27 10 074 4 750 Lyhytaikaiset varat yhteensä 63 157 54 324 VARAT YHTEENSÄ 144 427 134 483 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 28 5 000 5 000 Ylikurssirahasto 28 6 701 6 701 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 28 18 524 18 524 Omat osakkeet 28 -80 -386 Muuntoerot 28 -2 701 -1 981 Muut rahastot 28 228 219 Kertyneet voittovarat 28 18 780 17 099 Tilikauden voitto 28 11 470 7 436 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 57 923 52 613 Määräysvallattomat omistajat 37 0 165 Oma pääoma yhteensä 57 923 52 777 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 35 3 442 3 293 Korolliset velat 30 19 634 23 807 Muut pitkäaikaiset velat 32 700 649 Pitkäaikaiset velat yhteensä 23 776 27 750 Lyhytaikaiset velat Korolliset velat 30 15 329 10 461 Ostovelat ja muut velat 33 45 724 42 513 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 34 1 675 982 Lyhytaikaiset velat yhteensä 62 728 53 956 Velat yhteensä 86 504 81 706 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 144 427 134 483 Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä. Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää

Konsernin rahavirtalaskelma

Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 EUR Liite 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Asiakkailta saadut maksut 211 280 174 644 Maksut liiketoiminnan kuluista -189 949 -165 607 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 21 331 9 037 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista 16 -773 -813 Saadut korot liiketoiminnasta 15 55 44 Maksetut välittömät verot 18 -2 359 -2 606 Liiketoiminnan rahavirta (A) 18 254 5 661 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 20, 21 -2 105 -1 879 Tytäryhtiöhankinnat 5 -3 108 -22 262 Tulot ehdollisesta saamisesta 9 0 215 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 9 26 24 Muiden sijoitusten hankinta 25 0 -10 Lainasaamisten vähennys 25 0 45 Investointien rahavirta (B) -5 187 -23 866 Rahavirta investointien jälkeen (A+B) 13 067 -18 204 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Osakeannista saadut maksut transaktiomenoilla vähennettynä 28 0 13 937 Omien osakkeiden hankinta 28 -262 -693 Määräysvallattomien omistajien osuuden hankinta 37 -1 696 0 Lyhytaikaisten lainojen nostot 30 607 11 685 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 30 -5 855 -22 547 Pitkäaikaisten lainojen nostot 30 5 000 20 601 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 30 0 -4 569 Rahoitusleasing-velkojen takaisinmaksut 30, 31 -1 642 -1 184 Maksetut osingot ja muu voitonjako 28 -3 930 -3 046 Rahoituksen rahavirta (C) -7 777 14 184 Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) 5 290 -4 020 Rahavarat tilikauden alussa 4 750 8 807 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 35 -37 Rahavarat tilikauden lopussa 27 10 074 4 750 Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä. Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää