Yhtiöjärjestys Takaisin Hallinnointi-osioon 1 § Yhtiön nimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Etteplan Oyj ja kotipaikka Vantaan kaupunki. 2 § Yhtiön toimiala Yhtiön toimiala on suunnittelu- ja konsulttipalvelujen sekä tietokoneohjelmistojen tuottaminen ja myynti. 3 § Arvo-osuusjärjestelmä Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. 4 § Hallitus Yhtiön asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kolmesta seitsemään jäsentä. Hallitus valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa vuodeksi kerrallaan. 5 § Toimitusjohtaja Hallitus ottaa yhtiölle toimitusjohtajan. 6 § Yhtiön edustaminen Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai toimitusjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi antaa edustamisoikeuksia yhtiön palveluksessa oleville tai muille henkilöille siten, että he edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai yksin yhdessä hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa. 7 § Yhtiön tilikausi ja tilintarkastaja Yhtiön tilikausi on 1.1. – 31.12. Tilinpäätös on maaliskuun loppuun mennessä toimitettava tilintarkastajalle, jonka tulee antaa tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle kuukauden kuluessa tämän jälkeen. Yhtiölle voidaan valita yhdestä kahteen tilintarkastajaa. Jos tilintarkastajia valitaan kaksi, vähintään toisen tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteistö. Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi ja tehtävä päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 8 § Yhtiökokous Yhtiökokous pidetään yhtiön kotipaikassa taikka Lahden, Vantaan tai Helsingin kaupungissa siten kuin yhtiön hallitus määrää. Vuosittain viimeistään kesäkuun 30. päivään mennessä pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa noudatetaan seuraavaa työjärjestystä: 1. kokous avataan 2. kokoukselle valitaan puheenjohtaja 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. valitaan pöytäkirjantarkastaja 5. esitetään tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus 6. esitetään tilintarkastuskertomus 7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 8. päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä 9. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 10. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja palkkio sekä tilintarkastajan palkkio 11. valitaan hallituksen jäsenet 12. valitaan varsinainen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja 13. käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat 14. kokouksen päättäminen 9 § Kutsu yhtiökokoukseen Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi (2) kalenterikuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista kutsun yhtiökokoukseen yhdessä suomenkielisessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä. 10 § Osallistumis- ja äänestysoikeus Osakkeenomistajan on, voidakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen yhtiökokousta. Jokainen osake tuottaa oikeuden äänestää yhtiökokouksessa yhdellä (1) äänellä. Äänestystavan määrää kokouksen puheenjohtaja. 11 § Lunastusvelvollisuus Osakkeenomistajan velvollisuudesta lunastaa lunastamiseen oikeutettujen osakkeet yhtiössä on voimassa mitä siitä on säädetty arvopaperimarkkinalain 6 luvun 10 §:ssä. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890495#L6 Miksi sijoittaa Etteplaniin Lue lisää Taloudellista tietoa Lue lisää 5 vuoden historia Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernitase Konsernin rahavirtalaskelma 5 vuoden historia Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 euroa, tilikausi 1.1.-31.12. 2018 IFRS 2017 IFRS 2016 IFRS 2015 IFRS 2014 IFRS Liikevaihto 236 477 214 768 183 938 141 143 131 916 Liikevaihdon muutos, % 10,1 16,8 30,3 7,0 -1,9 Liikevoitto (EBITA) 22 555 17 387 12 070 9 540 8 933 % liikevaihdosta 9,5 8,1 6,6 6,8 6,8 Liikevoitto (EBIT) 20 184 15 484 10 131 8 594 7 856 % liikevaihdosta 8,5 7,2 5,5 6,1 6,0 Tulos ennen veroja ja määraysvallattomien omistajien osuutta 19 396 14 745 9 441 7 933 7 168 % liikevaihdosta 8,2 6,9 5,1 5,6 5,4 Tilikauden tulos 15 280 11 586 7 604 6 189 6 147 Oman pääoman tuotto, % 24,4 20,9 17,4 19,5 22,7 ROCE, % 21,3 17,8 14,8 17,4 17,8 Omavaraisuusaste, % 42,9 40,7 40,0 37,8 39,5 Bruttoinvestoinnit 16 527 7 589 30 186 9 867 3 565 % liikevaihdosta 7,0 3,5 16,4 7,0 2,7 Nettovelkaantumisaste, % 29,8 43,0 55,9 41,6 56,5 Henkilöstö keskimäärin 2 995 2 711 2 407 1 948 1 813 Henkilöstö kauden lopussa 3 055 2 802 2 545 2 074 1 859 Palkat ja palkkiot 156 183 144 965 129 172 101 452 94 367 Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää Konsernin laaja tuloslaskelma Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 EUR Liite 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017 Liikevaihto 7 236 477 214 768 Liiketoiminnan muut tuotot 8 1 172 446 Materiaalit ja palvelut 10 -21 822 -20 429 Henkilöstökulut 11 -156 183 -144 965 Liiketoiminnan muut kulut 12 -33 667 -29 021 Poistot 19,20 -5 792 -5 315 Liikevoitto (EBIT) 20 184 8,5% 15 484 7,2% Rahoitustuotot 14 791 538 Rahoituskulut 15 -1 580 -1 277 Voitto ennen veroja 19 396 14 745 Tuloverot 17 -4 116 -3 160 Tilikauden voitto 15 280 11 586 Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan siirtää tulosvaikutteiseksi Muuntoerot -1 200 -727 Muut laajan tuloksen erät, joita ei siirretä tulosvaikutteiseksi Käyvän arvon muutos myytävissä olevat sijoitukset 0 9 Käyvän arvon muutos, muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat osakesijoitukset 3 0 Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 17 -1 197 -718 Tilikauden laaja tulos yhteensä 14 083 10 868 Tilikauden voiton jakautuminen Emoyhtiön omistajille 15 280 11 470 Määräysvallattomille omistajille 0 115 15 280 11 586 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille 14 083 10 759 Määräysvallattomille omistajille 0 108 14 083 10 868 Emoyhtiön osakkeenomistajille tilikauden voitosta laskettu osakekohtainen tulos Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 18 0,62 0,47 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 18 0,62 0,47 Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä. Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää Konsernitase Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 EUR Liite 31.12.2018 31.12.2017 VARAT Pitkäaikaiset varat Liikearvo 22 65 165 59 014 Muut aineettomat hyödykkeet 19 20 856 17 875 Aineelliset hyödykkeet 20 4 065 3 524 Myytävissä olevat sijoitukset 21 0 691 Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat sijoitukset 21 695 0 Muut pitkäaikaiset saamiset 54 88 Laskennalliset verosaamiset 31 161 79 Pitkäaikaiset varat yhteensä 90 995 81 270 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 23 362 250 Keskeneräiset työt 7 20 503 19 246 Myyntisaamiset ja muut saamiset 24 32 367 33 260 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 223 326 Rahavarat 16 115 10 074 Lyhytaikaiset varat yhteensä 69 569 63 157 VARAT YHTEENSÄ 160 564 144 427 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 25 5 000 5 000 Ylikurssirahasto 25 6 701 6 701 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 25 20 101 18 524 Omat osakkeet 25 -452 -80 Muuntoerot 25 -3 901 -2 701 Muut rahastot 25 231 228 Kertyneet voittovarat 25 24 567 18 780 Tilikauden voitto 25 15 280 11 470 Oma pääoma yhteensä 67 527 57 923 Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat 31 4 518 3 442 Korolliset velat 27 24 105 19 634 Muut pitkäaikaiset velat 29 2 036 700 Pitkäaikaiset velat yhteensä 30 659 23 776 Lyhytaikaiset velat Korolliset velat 27 12 147 15 329 Saadut ennakot 7 3 064 2 057 Ostovelat ja muut velat 30 45 386 43 667 Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 1 782 1 675 Lyhytaikaiset velat yhteensä 62 378 62 728 Velat yhteensä 93 037 86 504 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 160 564 144 427 Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä. Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää Konsernin rahavirtalaskelma Takaisin Taloudellista tietoa -osioon 1 000 EUR Liite 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Asiakkailta saadut maksut 239 983 211 280 Maksut liiketoiminnan kuluista -212 081 -189 949 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 27 903 21 331 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista 15 -956 -773 Saadut korot liiketoiminnasta 14 59 55 Maksetut välittömät verot 17 -3 950 -2 359 Liiketoiminnan rahavirta (A) 23 055 18 254 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 19, 20 -1 752 -2 105 Tytäryhtiöhankinnat, hankintahetken rahavaroilla vähennettynä 5 -8 262 -3 108 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 8 21 26 Sijoitusten luovutustulot 1 0 Investointien rahavirta (B) -9 992 -5 187 Rahavirta investointien jälkeen (A+B) 13 063 13 067 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Omien osakkeiden hankinta 25 -516 -262 Suunnatusta osakeannista maksetut kulut -7 0 Määräysvallattomien omistajien osuuden hankinta 0 -1 696 Lyhytaikaisten lainojen nostot 27 3 559 607 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 27 -24 743 -5 855 Pitkäaikaisten lainojen nostot 27 22 102 5 000 Rahoitusleasingvelkojen takaisinmaksut 27, 28 -1 765 -1 642 Maksetut osingot 25 -5 684 -3 930 Rahoituksen rahavirta (C) -7 054 -7 777 Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) 6 009 5 290 Rahavarat tilikauden alussa 10 074 4 750 Valuuttakurssien muutosten vaikutus 32 35 Rahavarat tilikauden lopussa 16 115 10 074 Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä. Takaisin Taloudellista tietoa -osioon Lue lisää Raportit ja esitykset Tutustu raportteihin ja esityksiin Kalenteri Lue lisää Osaketietoa Lue lisää Osakkeen perustiedot Osakemonitori Tuottolaskuri Osakekurssihistoria Osinko ja maksuhistoria Suurimmat osakkeenomistajat Liputukset Etteplan Oyj:n merkintäoikeusanti 2016 Osakkeen perustiedot Lue lisää Osakemonitori Lue lisää Tuottolaskuri Lue lisää Osakekurssihistoria Lue lisää Osinko ja maksuhistoria Lue lisää Suurimmat osakkeenomistajat Lue lisää Liputukset Lue lisää Etteplan Oyj:n merkintäoikeusanti 2016 Lue lisää Hallinnointi Lue lisää Yhtiökokous Hallitus Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta Toimitusjohtaja ja muu johto Palkitseminen Riskienhallinta Sisäpiirihallinto Johdon liiketoimet Tilintarkastus Tiedottaminen Yhtiökokous Lue lisää Hallitus Lue lisää Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta Lue lisää Toimitusjohtaja ja muu johto Lue lisää Palkitseminen Lue lisää Riskienhallinta Lue lisää Sisäpiirihallinto Lue lisää Johdon liiketoimet Lue lisää Tilintarkastus Lue lisää Tiedottaminen Lue lisää Sijoittajasuhteet ja analyytikot Lue lisää
